[Company Name]
Detailed Revenue Plan—Input
[Company Name] Confidential [Date] FISCAL YEAR BEGINNING 1/1/2005
Gray cells are calculated for you, and they generally should not be altered.
Opportunity name A. Datum Corporation Adventure Works Alpine Ski House Baldwin Museum of Science Blue Yonder Airlines City Power & Light Coho Vineyard Coho Winery Coho Vineyard & Winery Contoso, Ltd. Contoso Pharmaceuticals Consolidated Messenger Fabrikam, Inc. Fourth Coffee Graphic Design Institute Humongous Insurance Litware, Inc. Lucerne Publishing Margie's Travel Northwind Traders Proseware, Inc. School of Fine Art Southridge Video Tailspin Toys TOTAL
Sales category Consulting Products Training Mixture Prof. services Support Mixture Training Consulting Mixture Products Products Consulting Training Services Support Prof. services Services Support Prof. services Mixture Services Mixture Products $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Optimistic forecast 150,000 145,200 162,500 147,500 148,000 175,000 149,000 142,000 189,900 172,500 163,500 155,500 166,000 180,000 140,000 155,000 173,200 146,500 156,750 162,000 157,000 173,000 171,000 168,000 3,849,050 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Most likely forecast 120,000 122,000 120,000 125,000 140,000 150,000 125,000 131,000 175,000 156,000 146,000 150,000 133,000 170,000 120,000 135,000 168,500 142,400 152,500 142,000 143,000 165,000 161,000 146,000 3,438,400
Pessimistic forecast $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 90,000 89,000 84,000 99,000 132,000 125,000 101,000 119,000 145,000 142,000 123,000 141,000 112,000 160,000 100,000 115,000 161,900 137,500 145,200 122,000 127,000 154,000 151,000 129,000 3,004,600
Forecast close January February March April May June July August September October November December January March May June October December November February March April August September $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Mean forecast 120,000 120,367 121,083 124,417 140,000 150,000 125,000 130,833 172,483 156,417 145,083 149,417 135,000 170,000 120,000 135,000 168,183 142,267 151,992 142,000 142,667 164,500 161,000 146,833 3,434,542
[Company Name]
Optimistic Revenue Forecast
[Company Name] Confidential [Date] Gray cells are calculated for you, and they generally should not be altered. Jan-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 150,000 166,000 316,000 316,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Feb-05 145,200 162,000 307,200 623,200 Mar-05 $ $ $ 162,500 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 180,000 $ $ $ $ $ $ $ 157,000 $ $ $ $ 499,500 $ 1,122,700 Apr-05 $ $ $ $ 147,500 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 173,000 $ $ $ 320,500 $ 1,443,200 May-05 $ $ $ $ $ 148,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 140,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 288,000 $ 1,731,200 Jun-05 $ $ $ $ $ $ 175,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 155,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 330,000 $ 2,061,200 Jul-05 $ $ $ $ $ $ $ 149,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 149,000 $ 2,210,200 Aug-05 $ $ $ $ $ $ $ $ 142,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 171,000 $ $ 313,000 $ 2,523,200 Sep-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 189,900 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 168,000 $ 357,900 $ 2,881,100 Oct-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 172,500 $ $ $ $ $ $ $ 173,200 $ $ $ $ $ $ $ $ 345,700 $ 3,226,800 Nov-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 163,500 $ $ $ $ $ $ $ $ 156,750 $ $ $ $ $ $ 320,250 $ 3,547,050 Dec-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 155,500 $ $ $ $ $ $ 146,500 $ $ $ $ $ $ $ 302,000 $ 3,849,050
TOTALS Running TOTALS
[Company Name]
Most Likely Revenue Forecast
[Company Name] Confidential [Date] Gray cells are calculated for you, and they generally should not be altered. Jan-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 120,000 133,000 253,000 253,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Feb-05 122,000 142,000 264,000 517,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Mar-05 120,000 170,000 143,000 433,000 950,000 Apr-05 $ $ $ $ 125,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 165,000 $ $ $ 290,000 $ 1,240,000 May-05 $ $ $ $ $ 140,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 120,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 260,000 $ 1,500,000 Jun-05 $ $ $ $ $ $ 150,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 135,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 285,000 $ 1,785,000 Jul-05 $ $ $ $ $ $ $ 125,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 125,000 $ 1,910,000 Aug-05 $ $ $ $ $ $ $ $ 131,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 161,000 $ $ 292,000 $ 2,202,000 Sep-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 175,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 146,000 $ 321,000 $ 2,523,000 Oct-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 156,000 $ $ $ $ $ $ $ 168,500 $ $ $ $ $ $ $ $ 324,500 $ 2,847,500 Nov-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 146,000 $ $ $ $ $ $ $ $ 152,500 $ $ $ $ $ $ 298,500 $ 3,146,000 Dec-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 150,000 $ $ $ $ $ $ 142,400 $ $ $ $ $ $ $ 292,400 $ 3,438,400
TOTALS Running TOTALS
[Company Name]
Pessimistic Revenue Forecast
[Company Name] Confidential [Date] Gray cells are calculated for you, and they generally should not be altered. Jan-05 $ 90,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 112,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 202,000 $ 202,000 Feb-05 $ $ 89,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 122,000 $ $ $ $ $ 211,000 $ 413,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Mar-05 84,000 160,000 127,000 371,000 784,000 Apr-05 $ $ $ $ 99,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 154,000 $ $ $ 253,000 $ 1,037,000 May-05 $ $ $ $ $ 132,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 100,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 232,000 $ 1,269,000 Jun-05 $ $ $ $ $ $ 125,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 115,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 240,000 $ 1,509,000 Jul-05 $ $ $ $ $ $ $ 101,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 101,000 $ 1,610,000 Aug-05 $ $ $ $ $ $ $ $ 119,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 151,000 $ $ 270,000 $ 1,880,000 Sep-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 145,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 129,000 $ 274,000 $ 2,154,000 Oct-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 142,000 $ $ $ $ $ $ $ 161,900 $ $ $ $ $ $ $ $ 303,900 $ 2,457,900 Nov-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 123,000 $ $ $ $ $ $ $ $ 145,200 $ $ $ $ $ $ 268,200 $ 2,726,100 Dec-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 141,000 $ $ $ $ $ $ 137,500 $ $ $ $ $ $ $ 278,500 $ 3,004,600
TOTALS Running TOTALS
[Company Name]
Mean Revenue Forecast
[Company Name] Confidential [Date] Gray cells are calculated for you, and they generally should not be altered. Jan-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 120,000 135,000 255,000 255,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Feb-05 120,367 142,000 262,367 517,367 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Mar-05 121,083 170,000 142,667 433,750 951,117 Apr-05 $ $ $ $ 124,417 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 164,500 $ $ $ 288,917 $ 1,240,033 May-05 $ $ $ $ $ 140,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 120,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 260,000 $ 1,500,033 Jun-05 $ $ $ $ $ $ 150,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 135,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 285,000 $ 1,785,033 Jul-05 $ $ $ $ $ $ $ 125,000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 125,000 $ 1,910,033 Aug-05 $ $ $ $ $ $ $ $ 130,833 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 161,000 $ $ 291,833 $ 2,201,867 Sep-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 172,483 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 146,833 $ 319,317 $ 2,521,183 Oct-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 156,417 $ $ $ $ $ $ $ 168,183 $ $ $ $ $ $ $ $ 324,600 $ 2,845,783 Nov-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 145,083 $ $ $ $ $ $ $ $ 151,992 $ $ $ $ $ $ 297,075 $ 3,142,858 Dec-05 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 149,417 $ $ $ $ $ $ 142,267 $ $ $ $ $ $ $ 291,683 $ 3,434,542
TOTALS Running TOTALS
Monthly Revenue
Optimistic Most Likely Pessimistic Mean
$600,000
$500,000
$400,000
$300,000
$200,000
$100,000
$Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05
Month
Cumulative Revenue
Pessimistic Most Likely Mean Optimistic
$4,500,000 $4,000,000 $3,500,000 $3,000,000 $2,500,000 $2,000,000 $1,500,000 $1,000,000 $500,000 $Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05
Month